Operaciones

Nuestra ultima operación del eur/usd termino en perdida de 140 pips, sin embargo ayer en sesión americana hemos ejecutado una venta en el par en 1.4310, dado que hubo rotura de la linea neckline del HCH en 4h y aprovechamos el pullback que hizo el precio para entrar, nuestro limit esta en la zona de 1.4120 y el stop en 1.4410, por estas horas va cerca de 40 pips de ganancia. La otra operación que tenemos es la del chf/jpy venta en 97.30 que lleva ganados cerca de 40 pips también por estas horas. Les seguiremos informando, buen trading.

Dentro del mercado

El día martes, tanto los demócratas como republicanos se encontrabas más lejos que nunca de un acuerdo para elevar el límite de endeudamiento americano, mientras el mercado se prepara para una cesación de pagos y una rebaja en la calificación crediticia americana. Los grandes bancos están preparándose para la posibilidad que USA pierda su máxima nota crediticia, que según especulan, costaría al país más de 100.000 millones $ en incremento de pagos de intereses y dañaría a consumidores y a la economía en general. Un sondeo de Reuters mostró que 30 de 53 economistas encuestados creen que al menos una de las mayores agencias calificadoras rebajará la nota de USA.

La votación propuesta para este miércoles en el congreso americano, de un plan republicano para elevar el limite de endeudamiento ha sido retrasada, la decisión fue debido a que varios expertos cuestionaron el plan dado que no tenia suficientes recortes del gasto. Esto puede generar unos días de continuada debilidad en el dolar.

La operación que comentamos el día de ayer, finalmente la realizamos con precio de entrada en compra eur/usd 1.4460, limit en 1.4650 y stop 1.4320. Además realizamos otra operación en el chf/jpy venta 97.30, con objetivos en 95.30. Buen trading para todos.

¿Una oportunidad?

La semana comienza con una falta de acuerdo en USA para elevar el limite de deuda, al parecer la confrontación política entre demócratas y republicanos mantiene latente la posibilidad de un default y una rebaja en la calificación de deuda. Entendamos que una menor calificación de deuda podría elevar los costos de endeudamiento no solo de USA, sino también de otros países, empresas y consumidores dado que los bonos del tesoro americano son la referencia en la que se miden varios préstamos.

El presidente Obama, ha expresado su deseo de un pacto de gran alcance, con prevision a 10 años, lo que ayudaría a solucionar el problema en si y no sólo dar un paliativo a la situación actual.

Mi percepción personal es que se terminará por aumentar el límite de endeudamiento americano, pero que dicho acuerdo puede tardar algunos días, mientras tanto es posible ver a un dolar débil dado que los inversores prefieren activos más seguros. Nuestra operación de la gbp/chf de la semana pasada se cerró con 90 pips de pérdida, aunque el par subió unos pips más luego termino cayendo y hoy toco lo que hubiera sido nuestra zona objetivo. Una lástima.

Vemos otra oportunidad para estas horas, aprovechando la aparente debilidad del dolar, el eur/usd acaba de romper un canal bajista en graficos de 4h, esperamos un pullback para entrar en la zona de 1.4420, con limit en la zona de 1.4650. Les deseamos una buena semana.

Busquemos más pips

Estamos cerca a la reunión de los lideres de la UE y las soluciones que se expongan deben ser convincentes para que el mercado pueda respirar un clima de mayor tranquilidad. Sin embargo, José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea manifestó que nadie debería estar bajo ninguna ilusión dado que la situación es muy grave y que requiere de una solución rápida porque las consecuencias negativas podrían llegar a todos los rincones de Europa y mas allá. Por otro lado, Angela Merkel la canciller Alemana, ya había manifestado el día martes que la cumbre no traería soluciones espectaculares a la crisis griega sino que sólo seria un paso más en una lista de pasos graduales por resolver el tema de deuda de Grecia.

Se sabe que Alemania quiere que los inversores privados participen en la reestructuración dando más tiempo a Grecia para devolver lo que debe, pero el BCE se opone a ello porque eso supondría una cesación de pagos a toda vista de las agencias calificadoras de riesgo y eso dañaría más aun la confianza de los mercados en el euro.

Tengo la percepción que quizá el euro no salga bien librado en las próximas horas, nuestra operación de la gbp/chf en venta sigue abierta con algunos pips de ganancia, seguimos con el stop en 1.3380. Esperemos que el sentir del mercado nos lleve a nuestros objetivos. Buen trading.

Operaciones

Hace algunas horas el Presidente de USA Barack Obama dio su apoyo a los esfuerzos de un grupo de legisladores americanos para negociar un plan de reducción de deuda destinado a evitar que el país caiga en cesación de pagos. Además el Tesoro estadounidense reveló que Brasil es uno de los principales acreedores americanos, según datos hasta mayo, Brasil tenia mas de $211.400 millones de dolares en títulos de deuda pública americana, dos tercios de las reservas internacionales brasileñas. Esto muestra una clara apuesta de Brasil por la deuda soberana americana, en un contexto en el que crece la tensión por la posibilidad de una suspensión de pagos el 2 de agosto. Pero seamos claros, el mercado confía en que se llegue a un acuerdo antes del 2 de agosto, con lo que se evitaría que USA deje de cumplir sus compromisos financieros. La especulación esta a flor de piel.

Nuestra operación del eur/aud dió cierre hoy con cero pips de ganancia, luego de ir ganando algo más de 100 pips el par viró y terminó dandonos un prematuro cierre. Hemos ejecutado otra operación en la gbp/chf venta 1.3290 en gráficos de 1h con stop en la zona de 1.3380 y limit inicial en 1.3080. Por otro lado, la posible operación que mostramos en el post del día de ayer ha sufrido un cambio, el precio de entrada del usd/chf se esta ajustando y recomendamos por ahora no ejecutar dicha operación. Les deseamos buen trading.

Vamos por más pips

Empieza la semana con más de lo mismo, reuniones en la zona euro para acordar los detalles del segundo rescate a Grecia, temores de contagio de la crisis de deuda a otras economías de la zona, temores por la desaceleración en el crecimiento de USA, etc. El día lunes la agencia calificadora de riesgo Moodys sugirió a USA que elimine el limite de endeudamiento para reducir la incertidumbre del mercado y ahora el Senado americano anuncia que sostendrá sesiones diarias incluyendo fines de semana hasta que se apruebe la legislación que elimine el actual limite legal de endeudamiento.

Nada ha cambiado luego de la publicación de los test de estrés, en parte porque el mercado no confía mucho en ellos y en parte por el clima actual del mercado en general que no hace más que debilitar al euro y al dolar y por otro lado fortalecer al franco suizo, al yen o al oro. Esto supone oportunidades que usted debe aprovechar, nuestra operación de compra del eur/aud en 1.3190 viene cosechando más de 100 pips de ganancia por estas horas, producto de una caída del dolar australiano estos últimos días -algo que preveíamos-, hemos cambiado el objetivo a la zona de 1.3400 y nuestro stop loss ya lo corrimos a la zona de entrada. Una oportunidad interesante que se podría presentar esta semana seria la venta en el usd/chf en 0.8310, zona de mínimos anteriores, zona del 50% fibonacci y zona cercana a la linea de tendencia bajista que viene siendo respetada desde febrero de este año, los objetivos podrían estar en la zona de mínimos que el par ha marcado 0.8080. Buena semana para todos.

Un dia de Estrés

El jefe del comité de índices de Standard & Poors ha manifestado que el riesgo de que USA pierda su calificación de riesgo AAA ha aumentado de forma considerable, incluso si los legisladores del país logran este mes un acuerdo para aumentar el limite de deuda del país. Preocupante, pero eso seguramente nos dará oportunidades de trading. Pero hoy el mercado financiero estará atento a los test de estrés bancarios. Las bancas española e italiana son el foco de atención ya que ambos países han sufrido una perdida de confianza en los últimos días. Al parecer la volatilidad estará hoy asegurada.

Cuando ya pensábamos cerrar nuestra operación del eur/aud (ver post anterior)por encontrarse lateralizada en la zona de 1.3190 (zona de entrada) el par cogió impulso alcista y se encuentra cotizando por estas horas en 1.3290, con 100 pips de ganancia, hemos movido el stop al punto de entrada y tenemos objetivos en la zona de 1.3340 y 1.3390, todo dependerá del movimiento del par luego de la publicacion de los test de estrés. Me preguntaron por el nzd/usd, les prometo analizar el día lunes una posibilidad de trading para ese par. Buen fin de semana.

El mercado esta que quema

Un euro sumamente golpeado se ve por estos días, la agencia de calificación de riesgo Moodys rebajó su valoración de la deuda publica irlandesa hasta la categoría de "bono basura". Además advirtió la posibilidad de nuevas rebajas. A todo esto, en las últimas horas la prima de riesgo de España aumentó a niveles record. Y aunque aun hay recursos para hacer frente a sus obligaciones el temor esta en que este aumento en la prima del riesgo comience a hacer insostenible la deuda.

Sin embargo, España dedica apenas un 4,3% de su PBI al pago de sus acreedores, por debajo del promedio de otros países de la Zona Euro y hasta el momento no ha tenido dificultades para pagar su deuda, quizá todo esto no sea mas que un temor desmedido en los mercados producto de especuladores, la solución la tienen las autoridades europeas que deben dar calma a esta gran tormenta.

En la sesión asiática estamos viendo un franco suizo apreciado, debido a que el testimonio de Ben Bernanke en el congreso de USA, no fue optimista y no se quiere llegar al punto de volver a estimular la economía. El día de hoy en sesión americana cerramos nuestra operación del 7 de julio (pueden revisar el post), en el cad/chf con 270 pips de ganancia. Y acabamos de realizar otra operación hoy en sesión asiática hace una hora, compra en el eur/aud 1.3190, apostando por un suspiro del mercado a favor del euro, existe un patrón armónico mariposa indicando un cambio en la dirección del precio y el momentum ha cruzado la zona del 100, el objetivo inicial está en 1.3350, y el stop en 1.3070. Les deseamos buen trading.

Salidas

Hace algunas horas nuestra operación intradía (la pueden encontrar en el anterior post) del aud/usd nos dió salida en 1.0530, con 85 pips de ganancia, el comportamiento lateral que esta teniendo el par en gráficas de 4h nos terminó por ayudar en este trade.

Por otra parte, en el cad/chf llevamos ganando cerca de 250 pips por estas horas, pensamos salir manualmente de esta operación en la zona de 0.8510-0.8520. Esperaremos si el mercado nos da esta chance en el transcurso de la sesión americana, ya les estaremos informando.

Los esperamos en el webinar del día jueves 14 de julio en FXSTREET, a las 15:30gmt, para un Análisis del mercado y posibles Ideas de Trading. Hasta luego.

Más pips, más oportunidades

El día viernes el mal dato del NFP de USA dio sendos rallies en varios pares, principalmente en los del Franco suizo, que se vio beneficiado. El lunes, los temores de la deuda de Italia, terminaron por debilitar al euro y generar temor en los mercados financieros. ¿Pero que tan cierto es esto?. Después de Grecia, Italia posee la segunda mayor deuda pública en relación con el PBI, que equivale a cerca del 120% (la de Grecia es del 150% del PBI). Sin embargo, Italia hasta ahora ha sido capaz de pagar con comodidad sus prestamos. Se trata más de un tema de percepción al parecer, dado que Italia esta siendo capaz de pagar su deuda. Se especula que algunos hedge funds están apostando contra la deuda italiana y eso puede estar generando esta especulación. Por otra parte la mayoría de los acreedores del gobierno son fundamentalmente italianos, por lo que no se trata de una deuda externa sino mas bien interna y resulta mas sencillo negociar con ellos. A todo esto, cualquier evento que genere temor en los mercados siempre da oportunidades en las monedas más fuertes actualmente.

Nuestra operación del cad/chf del día 7 de julio, lleva cerca de 200 pips ganados a estas horas, y ya corrimos el stop a la zona de 0.8760. Acabamos de realizar otra entrada hace algunos minutos, venta en el aud/usd en graficos de 1h, el par ha roto a la linea de tendencia bajista y a la zona del 38% fibo, hemos esperado un pequeño pullback y hemos entrado en 1.0615. Con stop loss en 1.0670 y Profit 1.0530. Buen trading.

Lo que queda de la semana

Sin duda alguna, ha sorprendido el NFP, el mercado esperaba un dato ligeramente mayor al del mes anterior pero el dato sorprende con un incremento de solo 18.000 nuevos puestos de trabajo, además la tasa de desempleo aumento a 9.2%. Si no es la Zona Euro es USA y si no es USA será alguien más, basta algún indicio de desaceleración o default y aparece la aversión al riesgo, ¿Quien se beneficia? El franco suizo.

La operación del cad/chf que realizamos en sesión asiática respetó la zona fibo del 38% y ha sido impulsada por este mal dato de USA, que termina beneficiando al franco, sin lugar a dudas, esa es la ventaja de operar a favor de una moneda fuerte, al menor golpe a alguna economía importante ...el franco sera refugio de capitales. La operación lleva ganando cerca de 120 pips, el primer limit lo tenemos en la zona de 0.8530, veremos si existe fortaleza la próxima semana para cambiar nuestro profit hasta la zona de mínimos del par. Buen fin de semana.

Nueva operación

Se esperan para la sesión americana los datos del NFP, el mercado espera que se supere los datos decepcionantes del mes pasado, pero no por mucho. El mercado laboral dio señales de recuperación el jueves al conocerse una creación de empleos privados mayor a la esperada, en junio. El procesador de nominas ADP dijo que el sector privado abrió 157.000 empleos el mes pasado, tras crear solo 36.000 en el mes de mayo, superando las expectativas del mercado que eran de 68.000 empleos. Por tanto se espera un mejor dato del NFP, pero todo dependerá de como lo interprete el mercado.

Realizamos una operación de venta en el cad/chf en 0.8810, el par se encuentra dentro de la zona de 2 lineas de tendencia bajistas y en una zona de anterior resistencia, con una tendencia bajista aun fuerte podemos esperar un movimiento que nos de algunos pips de ganancia. El stop esta en 0.8910 y el limit inicial en la zona de 0.8530. Buen trading.

Perspectiva

Un pequeño equipo de funcionarios del Departamento de Tesoro americano esta discutiendo opciones para evitar el default si el congreso no logra elevar el limite de deuda del país el 2 de agosto. Altos funcionarios han dicho reiteradamente que no existen planes de contingencia si el congreso no da la autoridad al gobierno de USA para pedir prestado mas dinero.

Se están evaluando los siguientes temas:
- Si el Gobierno puede postergar los pagos del 2 de agosto.
- Si la Constitución permite a Obama ignorar al congreso para que el gobierno siga emitiendo deuda.
- Si existe algún instrumento legal que permita priorizar algunos pagos.

¿Que les parece? Si bien actualmente se viene hablando mucho de Europa, no se puede olvidar uno de USA y sus problemas para asumir sus pagos, el mercado esta convulso, y si el grano no explota por el lado de la Zona Euro quizá lo haga por Estados Unidos. Todo esto representa oportunidades para usted y para mi, la debilidad del euro o del dolar nos dará rallies de estas monedas antes monedas mas fuertes. El mercado sigue estando muy lindo para operar.

La posible operación que mostré ayer en el webinario en Fxstreet, del eur/aud en 4h, en venta luego de la rotura del neckline de la figura HCH, no llegó a ejecutar el pullback que estábamos esperando para nuestra entrada, una lastima, dado que el par esta realizando un buen recorrido por estas horas, existen otras oportunidades en el panorama, les estaremos informando. ¡Suerte!

Nueva oportunidad

Empezamos la semana, sabiendo que el día sábado los ministros de finanzas de la Zona Euro acordaron desembolsar el próximo tramo de 12.000 millones de euros de los prestamos de emergencia a Grecia, siempre que el FMI también lo apruebe. El viernes 8 de julio el directorio del FMI se reunirá para aprobar este tramo de ayuda.

El mercado seguramente ya ha dado por descontado estos hechos, y es probable en mi opinión que el euro se debilite en las siguientes semanas, al menos ante monedas mas fuertes.

Nuestra operación del usd/nok nos dió salida hoy en 5.3550(nuestros objetivos iniciales eran otros), preferimos salir aquí con un buen recorrido ganado, la ganancia fue de 2000 pips, con un riesgo inicial de 800 pips, pero no se vayan a espantar, el pip de este par es diferente al resto, tiene un valor mucho menor, usando la gestión del 2% de riesgo(800 pips), hemos obtenido un 5% de beneficios en esta operación.

Pueden revisar esta operación posteada a mediados de junio:
http://elartedeltrading.blogspot.com/2011/06/oportunos-cierres.html

Ahora nos gusta la eur/gbp, se esta formando aparentemente un patrón armónico AB=CD en la zona de 0.9130, zona que fue fuerte resistencia a finales del 2009, esta zona debería actuar como fuerte resistencia ahora, una entrada en venta resultaría atractiva con objetivos en la zona de 0.8800, veremos como se comporta el euro en este comienzo de semana y decidiremos su operación. Buena semana para todos.